شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
سهام | 341,890 | 88.18 | 924,186 | 83.14 | 944,100 | 82.84 | 1,098,328 | 83.39 |
اوراق مشارکت | 24,404 | 6.29 | 115,093 | 10.35 | 139,949 | 12.28 | 141,339 | 10.73 |
سپرده بانکی | 10,309 | 2.66 | 48,646 | 4.38 | 35,265 | 3.09 | 62,417 | 4.74 |
وجه نقد | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
واحد صندوق | ||||||||
سایر دارایی ها | 11,132 | 2.87 | 23,638 | 2.13 | 20,287 | 1.78 | 15,042 | 1.14 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 165,368 | 42.65 | 307,068 | 27.62 | 321,381 | 28.2 | 359,681 | 27.31 |