| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 312,217 | 88.93 | 597,224 | 95.33 | 634,237 | 92.82 | 659,677 | 88.81 |
| اوراق مشارکت | 20,570 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 7,890 | 2.25 | 13,217 | 2.11 | 18,037 | 2.64 | 55,696 | 7.5 |
| وجه نقد | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 10,417 | 2.97 | 16,069 | 2.56 | 31,037 | 4.54 | 27,391 | 3.69 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 158,530 | 45.15 | 220,980 | 35.27 | 215,561 | 31.55 | 211,808 | 28.52 |