| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 326,706 | 88.57 | 767,412 | 86.43 | 925,314 | 82.93 | 977,529 | 84.15 |
| اوراق مشارکت | 21,472 | 5.82 | 35,063 | 3.95 | 84,741 | 7.59 | 134,523 | 11.58 |
| سپرده بانکی | 9,855 | 2.67 | 58,202 | 6.56 | 81,008 | 7.26 | 26,344 | 2.27 |
| وجه نقد | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 10,827 | 2.94 | 27,199 | 3.06 | 24,694 | 2.21 | 23,309 | 2.01 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 161,353 | 43.74 | 245,280 | 27.63 | 288,572 | 25.86 | 323,142 | 27.82 |