ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	341,890	88.18	924,186	83.14	944,100	82.84	1,098,328	83.39
اوراق مشارکت	24,404	6.29	115,093	10.35	139,949	12.28	141,339	10.73
سپرده بانکی	10,309	2.66	48,646	4.38	35,265	3.09	62,417	4.74
وجه نقد	4	0	2	0	0	0	0	0
واحد صندوق
سایر دارایی ها	11,132	2.87	23,638	2.13	20,287	1.78	15,042	1.14
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	165,368	42.65	307,068	27.62	321,381	28.2	359,681	27.31