| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 1,979,398 | 90.28 | 9,181,351 | 95.36 | 9,310,682 | 96.75 | 8,704,963 | 96.5 |
| اوراق مشارکت | 63,705 | 2.91 | 7,897 | 0.08 | 8,004 | 0.08 | 8,022 | 0.09 |
| سپرده بانکی | 114,780 | 5.24 | 304,809 | 3.17 | 207,952 | 2.16 | 139,702 | 1.55 |
| وجه نقد | 12 | 0 | 93 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| واحد صندوق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهی سپرده کالایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 34,523 | 1.57 | 133,471 | 1.39 | 97,076 | 1.01 | 167,554 | 1.86 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 780,367 | 35.59 | 3,735,804 | 38.8 | 3,895,200 | 40.47 | 3,827,958 | 42.44 |