هدف از تشکیل صندوق، جمعآوری سرمایه از سرمایهگذاران و تشکیل سبدی از داراییها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش میشود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایهگذاران گردد. انباشتهشدن سرمایه در صندوق، مزیتهای متعددی نسبت به سرمایهگذاری انفرادی سرمایهگذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایهگذاران تقسیم میشود و سرانه هزینه هر سرمایهگذار کاهش مییابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایهگذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام میدهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایهگذار برای انجام سرمایهگذاری کاهش مییابد. ثالثا،ً امکان سرمایهگذاری مناسب و متنوعتر داراییها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایهگذاری کاهش مییابد.
این صندوق از نوع صندوقهای سرمایهگذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حقتقدم خرید سهام میکند. از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ٦٠ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصابهای زیر براساس ارزش روز داراییهای صندوق رعایت میشود:
شرح | نسبت از کل دارائیهای صندوق |
---|---|
1- سهام، حقتقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران و واحدهاي سرمایهگذاري "صندوقهاي سرمایهگذاري غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان | حداقل 70% از کل داراییهاي صندوق |
2- سهام و حقتقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر | حداکثر 5% از اوراق منتشره ناشر |
3- سهام و حقتقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول یا دوم فرا بورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام | حداکثر 10% از کل داراییهاي صندوق |
4- سهام، حقتقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقهبندي شده در یک صنعت | حداکثر 30% از کل داراییهاي صندوق |
5- واحدهاي سرمایهگذاري "صندوقهاي سرمایهگذاري غیر از اوراق بهادار" | حداکثر 5% از کل داراییهاي صندوق و تا سقف 30% از تعداد واحدهاي صندوق سرمایهپذیر که نزد سرمایهگذاران میباشد |
6- سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورسها | حداکثر 5% از کل داراییهاي صندوق |
7- اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام | حداکثر 5% از ارزش روز سهام و حقتقدم سهام صندوق |
8- اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام | حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوي مجاز سرمایهگذاري صندوق در سهام |
9- سرمایهگذاري در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی | حداکثر 15% از کل داراییهاي صندوق |