Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/07/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 316,480 86/12 146,414 95/11 150,311 96/89 151,180 97/08
اوراق مشارکت 21,246 5/78 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 8,960 2/44 881 0/57 212 0/14 96 0/06
وجه نقد 6 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 29,749 8/1 7,529 4/89 4,823 3/11 4,453 2/86
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 165,917 45/15 90,913 59/06 92,726 59/77 94,506 60/69
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان